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qq名  1138418237


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#1»发布于2020-10-28 15:12

系统在结转定义管理里,缺省定义了“基本生产成本结转”,转出科目为“原材料”,转入科目为“基本生产成本”。 
如果本月采购原材料5000元,本月只有这一个会议凭证: 
借:原材料 5000 
    贷:应付账款 5000 
在本月没有发出原材料进行生产的情况下,在“余额结转”点“基本生产成本结转” 
会生成一张凭证: 
借:基本生产成本 5000 
    贷:原材料  5000 
这就造成与实际业务不符。 
 
假设本月实际业务发出的材料3000元,及时做如下凭证: 
借:基本生产成本  3000 
    贷:原材料     3000 
月末时如果在余额结转点“基本生产成本结转” 
会生成图三的一张凭证: 
借:生产成本2000 
    贷:原材料 2000 
把剩余的原材料,全部结转为成本了。 
 
显然这不符合实际业务,也不符合财务逻辑,希望在程序上加以控制,不然容易出错。特此建议,供商榷!


        于 2020-10-28 15:12 被 liuyw2000 修改




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#2»发布于2021-05-06 13:51

楼主 我也有同样地问题,请问你最后怎么解决的呢  这个结转模板怎么设定的呢




  
qq名  时光呓语


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#3»发布于2021-05-06 15:19

感觉是结转模板设置不当的原因。






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